华宝竞争优势混合C(019925)
2024-11-20
0.5658
0.9816%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,377.86 | 1,306.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.20 | 8.95 |
| 清算备付金 | 63.27 | 107.19 |
| 应收股票清算款 | 823.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.67 | 1.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,439.58 | 16,993.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.14 | 17.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.02 | 2.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 875.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.20 | 94.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.52 | 16.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 971.99 | 130.56 |
| 基金单位总额 | 38,465.17 | 33,355.83 |
| 未分配净收益 | -19,997.59 | -16,493.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,467.59 | 16,862.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,439.58 | 16,993.22 |
