泰康悦享30天持有期债券A(019931)
2024-11-20
1.0318
0.0194%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.75 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.30 |
| 清算备付金 | 108.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,938.34 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 199,584.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.17 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,940.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,012.37 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.48 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 532.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.04 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,541.30 |
| 基金单位总额 | 185,696.50 |
| 未分配净收益 | 4,347.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,043.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 199,584.95 |
