国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)
2024-12-10
1.0425
0.1730%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 158,425.25 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 213.15 | 80,759.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 599.03 | 1.60 |
| 清算备付金 | 1,553.86 | 50,140.34 |
| 应收股票清算款 | 489.42 | 1,500.19 |
| 新股申购款 | 47.65 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 271,750.15 | 437,857.12 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.43 | 20.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.45 | 5.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 66,002.99 | 37,508.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.39 | 2.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.54 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66,089.81 | 37,536.63 |
| 基金单位总额 | 199,742.88 | 399,112.89 |
| 未分配净收益 | 5,917.46 | 1,207.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,660.34 | 400,320.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 271,750.15 | 437,857.12 |
