信澳稳鑫债券A(019947)
2025-06-20
1.0493
0.0095%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 45,609.06 | 5,001.36 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.80 | 24.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.00 |
| 清算备付金 | 12.05 | 2.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,984.81 | 5,952.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,043.62 | 66,076.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 20.44 | 5.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.11 | 1.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.24 | 12.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,344.78 | 109.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.55 | 1.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,397.09 | 1,136.65 |
| 基金单位总额 | 187,493.98 | 63,735.09 |
| 未分配净收益 | 7,152.55 | 1,205.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 194,646.52 | 64,940.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,043.62 | 66,076.86 |
