国联中债0-3年政金债指数C(019956)
2025-04-30
1.0427
0.0288%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.92 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 368.66 | 85.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.77 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 698,192.02 | 423,212.28 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 60.05 | 43.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.02 | 14.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,403.64 | 65,832.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.60 | 12.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,536.58 | 65,903.76 |
| 基金单位总额 | 601,593.19 | 348,692.50 |
| 未分配净收益 | 22,062.24 | 8,616.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 623,655.44 | 357,308.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 698,192.02 | 423,212.28 |
