融通蓝筹成长混合C(019971)
2024-11-22
1.3200
-2.2222%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,181.74 | 1,748.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.23 | 6.82 |
| 清算备付金 | 18.62 | 26.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 128.24 |
| 新股申购款 | 0.78 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,916.10 | 43,349.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 42.84 | 44.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.14 | 7.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 673.04 | 85.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.25 | 51.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.05 | 4.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 124.92 | 124.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 884.42 | 317.40 |
| 基金单位总额 | 32,105.64 | 32,456.61 |
| 未分配净收益 | 9,926.04 | 10,575.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,031.68 | 43,032.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,916.10 | 43,349.45 |
