博时富信纯债债券C(019977)
2024-11-20
1.0790
-0.0093%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.82 | 3,001.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 430.62 | 989.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 0.21 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5,232.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8.04 | 501.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 382,853.33 | 357,047.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 78.08 | 80.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.03 | 26.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 80,461.73 | 22,470.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.61 | 23.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,972.33 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.35 | 20.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,578.77 | 22,621.58 |
| 基金单位总额 | 276,504.60 | 319,391.83 |
| 未分配净收益 | 19,769.96 | 15,034.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 296,274.56 | 334,426.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 382,853.33 | 357,047.61 |
