中银安享债券B(019996)
2025-01-27
1.0658
0.1598%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 153.07 | 103.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.74 | 0.80 |
| 清算备付金 | 2,021.64 | 1,141.52 |
| 应收股票清算款 | 99.11 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.52 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,461.41 | 223,635.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.14 | 44.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.38 | 14.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 80,770.34 | 20,304.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 104.60 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.29 | 22.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.60 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.31 | 5.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80,968.65 | 20,392.50 |
| 基金单位总额 | 201,954.21 | 196,386.80 |
| 未分配净收益 | 10,538.55 | 6,856.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,492.76 | 203,242.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,461.41 | 223,635.34 |
