国泰优质领航混合C(020000)
2025-06-06
1.1240
-0.4869%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 615.72 | 1,388.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 14.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.12 | 2.77 |
| 清算备付金 | 66.94 | 354.37 |
| 应收股票清算款 | 7.95 | 115.18 |
| 新股申购款 | 0.41 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,290.17 | 19,149.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.66 | 20.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.94 | 3.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 22.18 | 147.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.07 | 32.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.27 | 25.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81.81 | 230.27 |
| 基金单位总额 | 11,172.16 | 21,009.40 |
| 未分配净收益 | 36.19 | -2,090.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,208.36 | 18,918.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,290.17 | 19,149.14 |
