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国泰金龙债券A(020002)

2019-12-09     1.07800.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,019.026.591,505.986,373.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计276.58411.92290.901,594.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.505.4914.002.20
  清算备付金3.11312.992,291.813,367.37
  应收股票清算款0.00880.570.00184.23
  新股申购款8.185.563.496.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项17.720.000.000.00
  基金资产总值13,312.6515,276.1815,065.67138,126.94
负债
  应付基金管理费6.066.6317.7169.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.022.215.9023.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,270.00500.0032,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,030.272.771,467.325,334.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.130.650.34
  其他应付款项5.725.016.810.06
  应付利息0.00-0.550.00-6.08
  应付赎回款11.437.6230.03121.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.892.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,056.552,295.122,031.2137,543.76
  基金单位总额11,652.0612,470.5912,992.1096,757.49
  未分配净收益604.04510.4742.363,825.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,256.1012,981.0613,034.46100,583.18
  负债及持有人权益合计13,312.6515,276.1815,065.67138,126.94