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国泰金龙行业混合(020003)

2020-04-03     0.6070-1.6207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,017.877,811.7113,328.4348,103.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,137.48865.45891.681,285.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金98.42149.34204.30240.26
  清算备付金549.42281.67418.43699.54
  应收股票清算款1,279.67557.040.000.00
  新股申购款684.2186.85188.33347.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,392.56201,918.11184,934.16301,052.22
负债
  应付基金管理费243.78222.91247.93366.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.6337.1541.3261.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,980.8911,299.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,066.09679.281,766.6610,218.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金244.80232.00169.78381.42
  其他应付款项16.648.6210.339.00
  应付利息47.126.000.000.00
  应付赎回款845.01818.73208.57837.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,484.9713,304.652,444.5911,874.32
  基金单位总额104,704.61126,657.25146,313.30177,465.26
  未分配净收益82,202.9861,956.2136,176.26111,712.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,907.59188,613.46182,489.56289,177.91
  负债及持有人权益合计214,392.56201,918.11184,934.16301,052.22