0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 6,178.04 | 5,875.79 | 5,930.74 | 4,286.25 |
| 债券投资成本 | 21,647.76 | 22,798.33 | 27,969.45 | 39,982.87 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 3,683.74 | 4,240.66 | 1,461.98 | 101.43 |
| 债券投资估值增值 | 179.39 | 151.61 | 526.06 | 279.54 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,578.61 | 5,922.77 | 2,378.64 | 938.36 |
| 应收股利 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 279.83 | 248.53 | 519.09 | 439.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 23.75 |
| 清算备付金 | 77.14 | 265.37 | 78.59 | 9.14 |
| 应收股票清算款 | 817.21 | 84.50 | 94.83 | 153.56 |
| 新股申购款 | 100.99 | 28.67 | 14.87 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,915.00 | 44,655.09 | 39,013.12 | 46,214.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.29 | 34.54 | 38.24 | 47.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.38 | 5.76 | 6.37 | 7.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,790.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,905.33 | 0.00 | 830.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.06 | 7.86 | 10.84 | 3.95 |
| 其他应付款项 | 90.20 | 61.58 | 57.74 | 34.37 |
| 应付利息 | 1.01 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 114.15 | 374.48 | 78.13 | 35.12 |
| 应付赎回费 | 16.36 | 9.61 | 15.86 | 9.50 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 7.44 | 15.00 | 11.36 | 25.70 |
| 负债总额 | 3,071.90 | 10,417.63 | 218.53 | 995.15 |
| 基金单位总额 | 22,593.99 | 28,118.21 | 34,553.24 | 44,772.57 |
| 未分配净收益 | 8,742.44 | 2,477.15 | 2,624.46 | 167.61 |
| 未实现估值增值 | 2,506.68 | 3,642.10 | 1,616.90 | 278.79 |
| 基金资产净值 | 33,843.11 | 34,237.46 | 38,794.59 | 45,218.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,915.00 | 44,655.09 | 39,013.12 | 46,214.12 |