0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,386,138.35 | 2,452,003.95 | 913,168.17 | 1,525,203.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,373,617.38 | 2,979,424.12 | 1,486,918.83 | 2,901,888.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.93 | 4.26 | 0.30 | 0.12 |
| 清算备付金 | 7,503.06 | 217.18 | 20,541.20 | 14,333.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,531.11 | 3,099.87 | 1,480.69 | 2,501.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| 基金资产总值 | 10,013,887.06 | 9,767,484.39 | 5,886,263.14 | 8,156,142.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,608.43 | 1,417.28 | 1,075.65 | 1,284.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 365.55 | 322.11 | 244.47 | 291.94 |
| 应付收益 | 310.34 | 1,215.40 | 928.17 | 441.29 |
| 卖出回购债券款 | 1,550,296.27 | 670,182.89 | 899,804.50 | 712,187.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,066,593.30 | 199,951.30 | 149,923.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.59 | 58.23 | 72.27 | 55.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.34 | 6.81 | 0.75 | 57.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.48 | 29.64 | 79.17 | 120.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,552,923.86 | 1,739,922.60 | 1,102,238.96 | 864,462.36 |
| 基金单位总额 | 8,460,963.20 | 8,027,561.80 | 4,784,024.18 | 7,291,680.02 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,460,963.20 | 8,027,561.80 | 4,784,024.18 | 7,291,680.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,013,887.06 | 9,767,484.39 | 5,886,263.14 | 8,156,142.37 |