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国泰金牛创新混合(020010)

2020-02-14     1.36800.4405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,000.035,026.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,151.312,029.9615,563.686,682.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计36.2977.4726.28145.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4238.5060.2577.49
  清算备付金62.74229.24164.33222.00
  应收股票清算款0.001,998.821,827.54954.15
  新股申购款12.4637.5754.1724.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,426.36111,241.84152,999.30159,911.66
负债
  应付基金管理费154.32165.45194.28199.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.7227.5832.3833.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款572.810.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.7483.0983.46142.11
  其他应付款项17.8520.0424.9610.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.5638.1677.58162.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额966.00334.32412.67547.60
  基金单位总额110,433.31119,355.70143,669.21108,301.51
  未分配净收益19,027.04-8,448.188,917.4351,062.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,460.36110,907.52152,586.63159,364.06
  负债及持有人权益合计130,426.36111,241.84152,999.30159,911.66