资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 7,568.17 | 8,675.47 | 8,236.21 | 6,603.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.39 | 1.44 | 3.30 | 4.28 |
清算备付金 | 8.44 | 0.00 | 13.49 | 0.00 |
应收股票清算款 | 24.38 | 0.00 | 1,047.37 | 110.53 |
新股申购款 | 89.14 | 48.01 | 79.53 | 72.38 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 108,272.03 | 113,552.80 | 111,136.64 | 118,775.44 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 45.01 | 46.22 | 47.14 | 46.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.00 | 9.24 | 9.43 | 9.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 619.72 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.26 | 21.43 | 44.23 | 38.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 165.72 | 97.88 | 41.83 | 175.26 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 259.97 | 795.20 | 143.21 | 269.18 |
基金单位总额 | 95,716.93 | 91,086.62 | 90,162.11 | 85,871.31 |
未分配净收益 | 12,295.13 | 21,670.98 | 20,831.32 | 32,634.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 108,012.06 | 112,757.60 | 110,993.43 | 118,506.26 |
负债及持有人权益合计 | 108,272.03 | 113,552.80 | 111,136.64 | 118,775.44 |