广发中债1-3年农发债指数D(020017)
2024-11-26
1.0821
0.0092%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 39.25 | 28.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.65 | 1.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,838,788.89 | 1,772,890.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 173.62 | 200.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.87 | 66.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 405,671.44 | 403,280.35 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.58 | 127.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406,026.60 | 403,676.20 |
| 基金单位总额 | 1,322,479.33 | 1,283,313.43 |
| 未分配净收益 | 110,282.95 | 85,901.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,432,762.28 | 1,369,214.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,838,788.89 | 1,772,890.91 |
