-0.7329% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 862.82 | 1,314.23 | 5,366.71 | 1,226.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.24 | 3.30 | 2.16 | 3.58 |
| 清算备付金 | 38.72 | 37.07 | 28.01 | 1.30 |
| 应收股票清算款 | 228.53 | 0.00 | 0.00 | 521.09 |
| 新股申购款 | 3.32 | 3.73 | 1.34 | 3.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,214.51 | 19,477.84 | 23,296.78 | 16,952.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.58 | 23.94 | 20.11 | 19.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.43 | 3.99 | 3.35 | 3.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.50 | 0.09 | 3,857.84 | 456.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.27 | 52.70 | 38.34 | 35.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.86 | 1.56 | 13.83 | 30.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137.66 | 128.31 | 3,979.49 | 591.18 |
| 基金单位总额 | 7,080.49 | 6,647.98 | 7,251.88 | 5,937.75 |
| 未分配净收益 | 11,996.36 | 12,701.55 | 12,065.41 | 10,423.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,076.85 | 19,349.53 | 19,317.29 | 16,361.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,214.51 | 19,477.84 | 23,296.78 | 16,952.69 |