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国泰金鹿混合(020018)

2019-11-08     1.33940.3221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-01-142018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,940.016,000.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.8011,837.008,223.774,631.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.6426.8448.91592.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.334.094.705.82
  清算备付金33.120.000.0026.30
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.690.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,923.6617,444.6917,958.92117,910.89
负债
  应付基金管理费17.877.4017.2392.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.981.353.1316.88
  应付收益0.00537.060.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0017,459.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.800.440.378.96
  其他应付款项12.248.276.0018.57
  应付利息0.000.000.009.78
  应付赎回款24.5248.31104.17492.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.0446.1646.2454.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.46648.97177.1518,154.12
  基金单位总额8,942.5811,972.9012,283.8869,495.34
  未分配净收益5,858.624,822.825,497.8930,261.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,801.2016,795.7217,781.7799,756.76
  负债及持有人权益合计14,923.6617,444.6917,958.92117,910.89