-0.4805% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.00 | 20,098.81 | 6,594.41 | -0.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,108.96 | 566.00 | 391.82 | 806.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 80.54 | 62.69 | 109.53 | 89.82 |
| 清算备付金 | 2,962.41 | 1,529.40 | 4,480.20 | 7,413.52 |
| 应收股票清算款 | 163.86 | 34,441.30 | 11,956.80 | 3,937.73 |
| 新股申购款 | 20.38 | 52.50 | 10.50 | 1.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 448,804.73 | 583,740.25 | 786,265.62 | 643,807.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 228.40 | 321.89 | 386.16 | 332.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 65.26 | 91.97 | 110.33 | 95.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 58,000.00 | 120,077.13 | 129,956.61 | 101,018.02 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,067.48 | 4,178.71 | 12,237.19 | 351.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 259.56 | 155.83 | 244.94 | 219.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.34 | 1.21 | 1.89 | 3,157.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.38 | 15.68 | 18.24 | 9.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,682.73 | 124,874.51 | 142,980.89 | 105,217.32 |
| 基金单位总额 | 250,832.07 | 301,654.87 | 420,034.57 | 354,816.52 |
| 未分配净收益 | 138,289.93 | 157,210.87 | 223,250.17 | 183,773.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 389,122.00 | 458,865.74 | 643,284.73 | 538,590.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 448,804.73 | 583,740.25 | 786,265.62 | 643,807.34 |