-0.4627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,001.53 | 4,000.00 | 20,098.81 | 6,594.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28,862.04 | 1,108.96 | 566.00 | 391.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 67.07 | 80.54 | 62.69 | 109.53 |
| 清算备付金 | 1,899.54 | 2,962.41 | 1,529.40 | 4,480.20 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 163.86 | 34,441.30 | 11,956.80 |
| 新股申购款 | 3,814.49 | 20.38 | 52.50 | 10.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475,154.41 | 448,804.73 | 583,740.25 | 786,265.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.26 | 228.40 | 321.89 | 386.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.79 | 65.26 | 91.97 | 110.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,014.38 | 58,000.00 | 120,077.13 | 129,956.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 28,247.18 | 1,067.48 | 4,178.71 | 12,237.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.20 | 259.56 | 155.83 | 244.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.06 | 1.34 | 1.21 | 1.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.82 | 15.38 | 15.68 | 18.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,685.87 | 59,682.73 | 124,874.51 | 142,980.89 |
| 基金单位总额 | 251,144.02 | 250,832.07 | 301,654.87 | 420,034.57 |
| 未分配净收益 | 154,324.53 | 138,289.93 | 157,210.87 | 223,250.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 405,468.54 | 389,122.00 | 458,865.74 | 643,284.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 475,154.41 | 448,804.73 | 583,740.25 | 786,265.62 |