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国泰事件驱动混合(020023)

2020-01-23     3.1700-3.2947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款609.871,412.78710.861,014.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.330.300.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1610.3814.1911.05
  清算备付金43.3635.83110.89110.52
  应收股票清算款170.8873.6238.02108.35
  新股申购款3.002.064.9314.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,826.035,592.5211,161.8316,517.80
负债
  应付基金管理费11.926.5414.2620.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.991.092.383.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.3613.6362.13161.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.6422.5552.5343.48
  其他应付款项12.3516.0117.8810.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.893.3411.0419.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.1563.15160.22258.44
  基金单位总额4,218.933,057.974,634.335,923.89
  未分配净收益5,466.962,471.406,367.2810,335.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,685.895,529.3711,001.6116,259.36
  负债及持有人权益合计9,826.035,592.5211,161.8316,517.80