博时信用债纯债债券B(020024)
2025-01-27
1.1263
0.0978%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,940.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,374.86 | 7,483.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 1.60 |
| 清算备付金 | 49.72 | 3,275.29 |
| 应收股票清算款 | 1,258.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,977.38 | 23,106.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,150,754.99 | 1,700,455.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 432.61 | 309.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 144.20 | 103.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 331,179.21 | 358,101.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.12 | 43.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,821.21 | 6,341.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 100.68 | 66.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 347,832.55 | 365,008.16 |
| 基金单位总额 | 1,596,386.71 | 1,185,081.45 |
| 未分配净收益 | 206,535.73 | 150,366.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,802,922.44 | 1,335,447.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,150,754.99 | 1,700,455.64 |
