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国泰信用债券A(020027)

2018-08-24     1.24400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-05-152017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.7116.77114.291,026.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1921.4715.87137.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.061.750.85
  清算备付金4.660.320.31391.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.140.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值900.141,095.751,289.7814,376.91
负债
  应付基金管理费0.291.031.0311.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.300.293.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00999.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.040.211.56
  其他应付款项5.803.0017.856.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.180.590.341.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.555.2320.021,023.05
  基金单位总额648.77911.061,073.0511,272.19
  未分配净收益132.82179.45196.712,081.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值781.591,090.511,269.7613,353.87
  负债及持有人权益合计900.141,095.751,289.7814,376.91