0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,655,187.06 | 1,852,034.67 | 1,843,763.69 | 1,975,228.18 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,650,339.50 | 1,776,452.68 | 1,601,340.64 | 1,942,209.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.05 | 5.38 | 0.39 | 5.72 |
| 清算备付金 | 6,669.73 | 141.58 | 37,230.68 | 20,722.55 |
| 应收股票清算款 | 99,899.00 | 74.11 | 132.14 | 57.14 |
| 新股申购款 | 7.27 | 2,501.07 | 5.23 | 7.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,886,430.94 | 5,796,516.88 | 5,805,547.67 | 6,460,619.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,311.87 | 1,295.02 | 1,324.26 | 1,383.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 234.26 | 231.25 | 236.48 | 247.03 |
| 应付收益 | 236.84 | 753.04 | 1,079.40 | 323.97 |
| 卖出回购债券款 | 377,440.36 | 94,024.22 | 261,257.73 | 456,048.17 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.97 | 52.39 | 63.45 | 52.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.50 | 37.45 | 76.67 | 105.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 380,509.65 | 97,547.96 | 265,220.36 | 459,395.24 |
| 基金单位总额 | 5,505,921.30 | 5,698,968.92 | 5,540,327.31 | 6,001,223.99 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,505,921.30 | 5,698,968.92 | 5,540,327.31 | 6,001,223.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,886,430.94 | 5,796,516.88 | 5,805,547.67 | 6,460,619.22 |