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国泰民安增利债券A(020033)

2024-03-28     1.09720.2467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.7541.38342.601,624.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00225.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7610.6911.033.79
  清算备付金51.26141.05343.4153.58
  应收股票清算款42.740.001,052.680.00
  新股申购款1.783.809.4419.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,731.9017,053.0821,991.8627,454.99
负债
  应付基金管理费6.757.5710.5110.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.932.163.002.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.004,471.293,300.684,560.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0031.940.001,613.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.89
  其他应付款项15.3037.8754.9418.80
  应付利息0.000.000.00-0.73
  应付赎回款23.563.1576.3415.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.900.580.880.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.704,558.213,450.156,239.87
  基金单位总额10,773.1211,628.6516,640.1517,957.18
  未分配净收益887.09866.221,901.563,257.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,660.2112,494.8718,541.7221,215.12
  负债及持有人权益合计11,731.9017,053.0821,991.8627,454.99