资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8.75 | 41.38 | 342.60 | 1,624.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.76 | 10.69 | 11.03 | 3.79 |
清算备付金 | 51.26 | 141.05 | 343.41 | 53.58 |
应收股票清算款 | 42.74 | 0.00 | 1,052.68 | 0.00 |
新股申购款 | 1.78 | 3.80 | 9.44 | 19.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,731.90 | 17,053.08 | 21,991.86 | 27,454.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.75 | 7.57 | 10.51 | 10.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.93 | 2.16 | 3.00 | 2.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20.00 | 4,471.29 | 3,300.68 | 4,560.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 1,613.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.89 |
其他应付款项 | 15.30 | 37.87 | 54.94 | 18.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.73 |
应付赎回款 | 23.56 | 3.15 | 76.34 | 15.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.90 | 0.58 | 0.88 | 0.73 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 71.70 | 4,558.21 | 3,450.15 | 6,239.87 |
基金单位总额 | 10,773.12 | 11,628.65 | 16,640.15 | 17,957.18 |
未分配净收益 | 887.09 | 866.22 | 1,901.56 | 3,257.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,660.21 | 12,494.87 | 18,541.72 | 21,215.12 |
负债及持有人权益合计 | 11,731.90 | 17,053.08 | 21,991.86 | 27,454.99 |