永赢悦享债券A(020055)
2025-06-04
1.0252
0.0390%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,004.62 | 4,903.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 43.63 | 73.63 |
| 应收股利 | 1.90 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.46 | 2.00 |
| 清算备付金 | 541.37 | 280,138.20 |
| 应收股票清算款 | 552.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,010.90 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,924.55 | 636,673.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 59.54 | 295.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.41 | 73.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,800.37 | 34,509.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 475.85 | 3.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 83.21 | 22.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 610.69 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.17 | 12.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,082.88 | 35,099.12 |
| 基金单位总额 | 91,703.81 | 600,073.62 |
| 未分配净收益 | 2,137.86 | 1,501.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,841.67 | 601,574.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,924.55 | 636,673.77 |
