博时卓越品牌混合C(020059)
2025-01-27
1.9650
-0.6572%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,918.25 | 4,005.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.05 | 8.35 |
| 清算备付金 | 44.52 | 155.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.15 |
| 新股申购款 | 1.85 | 2.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,453.64 | 15,881.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.22 | 16.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.37 | 2.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 502.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.71 | 47.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.38 | 11.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 557.84 | 78.67 |
| 基金单位总额 | 6,739.97 | 6,987.20 |
| 未分配净收益 | 7,155.82 | 8,815.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,895.80 | 15,802.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,453.64 | 15,881.53 |
