富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)
2025-02-07
1.1166
0.0179%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 96.34 | 19.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.58 | 0.95 |
| 清算备付金 | 783.73 | 1,239.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,075.26 |
| 新股申购款 | 98.83 | 178.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,074.65 | 142,448.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.55 | 17.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.39 | 4.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,919.42 | 40,021.24 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.53 | 21.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.88 | 20.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 207.91 | 121.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.59 | 6.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,188.85 | 40,229.10 |
| 基金单位总额 | 97,641.44 | 95,168.72 |
| 未分配净收益 | 9,244.36 | 7,051.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 106,885.80 | 102,219.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,074.65 | 142,448.99 |
