华富恒稳纯债债券D(020080)
2024-11-20
1.0994
0.0182%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.86 | 369.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.81 | 0.17 |
| 清算备付金 | 20.02 | 18.70 |
| 应收股票清算款 | 489.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 661.17 | 127.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 265,565.03 | 73,838.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 50.09 | 14.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.70 | 4.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,604.62 | 6,604.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.11 | 22.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,791.32 | 7.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.06 | 4.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,501.71 | 6,657.81 |
| 基金单位总额 | 219,278.67 | 62,296.29 |
| 未分配净收益 | 20,784.64 | 4,884.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 240,063.32 | 67,180.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 265,565.03 | 73,838.19 |
