易方达信用债债券D(020082)
2024-12-17
1.1416
-0.0613%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 26,710.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.65 | 124.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.56 | 505.18 |
| 清算备付金 | 8,430.32 | 7,460.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,092.24 | 11,041.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,549,775.40 | 1,362,042.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 669.10 | 268.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 191.17 | 76.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 192,429.44 | 275,331.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,054.55 | 64.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.92 | 25.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,526.09 | 5,619.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.54 | 43.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 210,081.36 | 281,488.14 |
| 基金单位总额 | 2,055,652.01 | 959,346.05 |
| 未分配净收益 | 284,042.03 | 121,208.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,339,694.04 | 1,080,554.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,549,775.40 | 1,362,042.84 |
