天弘安恒60天滚动持有短债A(020092)
2024-12-03
1.0779
0.0278%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.02 | 29.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.12 | 1.29 |
| 清算备付金 | 118.47 | 36.97 |
| 应收股票清算款 | 2,184.80 | 200.00 |
| 新股申购款 | 5,720.11 | 5,845.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,211,368.67 | 405,573.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 157.78 | 56.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.45 | 14.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 246,543.30 | 48,254.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.04 | 25.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,027.20 | 197.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 79.58 | 29.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 249,029.47 | 48,634.99 |
| 基金单位总额 | 900,575.96 | 340,255.42 |
| 未分配净收益 | 61,763.24 | 16,682.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 962,339.20 | 356,938.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,211,368.67 | 405,573.17 |
