兴业成长动力混合C(020106)
2024-05-09
1.30511.3198%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 1,676.30 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 17.87 |
清算备付金 | 259.76 |
应收股票清算款 | 1,166.29 |
新股申购款 | 3.23 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 36,383.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 33.25 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.54 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,108.88 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 171.57 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 113.45 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 2,433.55 |
基金单位总额 | 26,316.48 |
未分配净收益 | 7,633.42 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,949.91 |
负债及持有人权益合计 | 36,383.46 |