兴业成长动力混合C(020106)
2025-02-05
1.3649
0.8870%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,606.06 | 1,676.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.80 | 17.87 |
| 清算备付金 | 338.36 | 259.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,166.29 |
| 新股申购款 | 2.77 | 3.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,019.18 | 36,383.46 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 33.84 | 33.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.64 | 5.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,597.11 | 2,108.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 240.19 | 171.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.38 | 113.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,897.87 | 2,433.55 |
| 基金单位总额 | 27,213.77 | 26,316.48 |
| 未分配净收益 | 6,907.55 | 7,633.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,121.32 | 33,949.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,019.18 | 36,383.46 |
