鹏华丰恒债券D(020112)
2024-12-25
1.0310
-0.0194%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,006.45 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,669.97 | 6,676.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.57 | 15.50 |
| 清算备付金 | 16,716.85 | 16,162.84 |
| 应收股票清算款 | 440.84 | 2,917.92 |
| 新股申购款 | 5,643.49 | 2,209.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,857,358.88 | 1,714,249.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 416.06 | 338.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 138.69 | 112.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 250,133.69 | 291,873.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 403.58 | 3,011.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.00 | 33.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,181.24 | 1,048.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 90.32 | 76.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 252,394.39 | 296,493.97 |
| 基金单位总额 | 1,452,887.36 | 1,284,761.63 |
| 未分配净收益 | 152,077.13 | 132,994.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,604,964.49 | 1,417,755.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,857,358.88 | 1,714,249.74 |
