东方量化成长灵活配置混合C(020126)
2025-01-27
1.5904
-1.6268%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 64.99 | 417.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.04 | 12.36 |
| 清算备付金 | 236.25 | 513.29 |
| 应收股票清算款 | 25.52 | 255.38 |
| 新股申购款 | 5.17 | 83.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,869.45 | 41,379.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.04 | 43.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 7.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 283.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.85 | 100.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.18 | 126.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 53.48 | 561.42 |
| 基金单位总额 | 5,872.80 | 35,176.39 |
| 未分配净收益 | -56.83 | 5,641.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,815.97 | 40,818.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,869.45 | 41,379.60 |
