平安医疗健康混合C(020137)
2024-11-27
1.7046
4.3718%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,038.71 | 2,730.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.62 | 9.56 |
| 清算备付金 | 42.38 | 110.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 214.96 | 355.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 53,119.35 | 35,825.99 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 49.89 | 31.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.31 | 5.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,154.35 | 914.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.69 | 54.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 241.49 | 53.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,494.18 | 1,059.44 |
| 基金单位总额 | 33,447.37 | 20,197.89 |
| 未分配净收益 | 18,177.81 | 14,568.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,625.17 | 34,766.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 53,119.35 | 35,825.99 |
