长盛量化红利混合C(020155)
2025-01-27
2.1537
1.1649%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,535.68 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,160.48 | 939.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.89 | 2.78 |
| 清算备付金 | 237.37 | 283.67 |
| 应收股票清算款 | 3,030.81 | 65.72 |
| 新股申购款 | 664.87 | 11.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,454.55 | 23,835.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 63.20 | 23.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.53 | 3.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 478.95 | 93.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.46 | 43.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 112.04 | 18.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 782.53 | 183.86 |
| 基金单位总额 | 28,586.36 | 9,871.65 |
| 未分配净收益 | 50,085.66 | 13,780.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,672.02 | 23,652.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,454.55 | 23,835.98 |
