万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)
2025-06-05
1.0278
0.0097%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 218.16 | 31.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.62 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 104,999.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 203,946.81 | 560,548.86 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.90 | 49.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.30 | 16.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,026.03 | 44,009.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.88 | 8.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.81 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,083.99 | 44,083.71 |
| 基金单位总额 | 168,663.02 | 512,966.47 |
| 未分配净收益 | 4,199.80 | 3,498.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,862.82 | 516,465.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 203,946.81 | 560,548.86 |
