汇安中短债债券D(020173)
2024-12-03
1.1351
0.0176%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.00 | 265.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 900.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 25,037.29 | 2,323.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 382,941.23 | 436,778.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 84.02 | 95.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.01 | 31.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,308.42 | 64,843.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.01 | 25.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,145.98 | 755.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.24 | 21.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,652.98 | 65,823.35 |
| 基金单位总额 | 322,067.61 | 336,544.23 |
| 未分配净收益 | 38,220.64 | 34,411.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 360,288.25 | 370,955.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 382,941.23 | 436,778.96 |
