国联安核心优势混合C(020198)
2024-11-20
0.7696
1.2898%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,102.15 | 1,054.62 |
| 应收股利 | 8.96 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.26 | 2.28 |
| 清算备付金 | 10.93 | 110.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 51.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,459.50 | 10,574.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.65 | 10.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.44 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.20 | 28.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.18 | 13.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41.47 | 54.10 |
| 基金单位总额 | 11,260.42 | 12,275.23 |
| 未分配净收益 | -2,842.39 | -1,754.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,418.03 | 10,520.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,459.50 | 10,574.73 |
