0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 34,002.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,219.01 | 2,062.03 | 2,020.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 4.30 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,344.36 | 1,045.06 | 1,925.00 |
| 应收股票清算款 | 2,048.02 | 0.00 | 3.46 |
| 新股申购款 | 5,154.80 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,328.01 | 206,573.66 | 199,607.04 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 94.45 | 4.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 31.48 | 1.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 85,017.90 | 79,277.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.05 | 12.16 | 27.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.64 | 10.49 | 45.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.69 | 85,178.54 | 79,366.60 |
| 基金单位总额 | 88,640.31 | 116,687.39 | 116,687.39 |
| 未分配净收益 | 3,644.01 | 4,707.73 | 3,553.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,284.32 | 121,395.12 | 120,240.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,328.01 | 206,573.66 | 199,607.04 |