中银证券现金管家货币E(020201)
2025-02-01
0.4554
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 139,745.68 | 110,060.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95,555.94 | 150,901.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.29 |
| 清算备付金 | 350.16 | 159.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,849.39 | 3,461.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 865,934.99 | 781,275.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 166.58 | 158.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.51 | 42.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.86 | 13,002.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.62 | 25.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.48 | 22.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.12 | 2.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,858.78 | 13,364.84 |
| 基金单位总额 | 862,076.20 | 767,910.80 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 862,076.20 | 767,910.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 865,934.99 | 781,275.63 |
