路博迈中国精选利率债A(020204)
2025-04-03
1.0837
0.1294%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 54,663.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.28 | 16.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 2.69 | 1.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31,519.39 | 101.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 359,320.73 | 309,412.00 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 64.40 | 51.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.47 | 17.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,705.08 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.97 | 15.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.40 | 7.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,903.52 | 91.79 |
| 基金单位总额 | 324,593.11 | 297,443.63 |
| 未分配净收益 | 26,824.10 | 11,876.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 351,417.21 | 309,320.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 359,320.73 | 309,412.00 |
