创金合信恒兴中短债债券E(020205)
2024-12-02
1.1087
0.1355%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,006.64 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,011.96 | 80.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.57 | 10.57 |
| 清算备付金 | 1,659.99 | 1,367.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 864.24 |
| 新股申购款 | 470.78 | 105.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 507.84 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,759,598.78 | 323,470.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 409.65 | 64.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 136.55 | 21.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 185,235.26 | 57,032.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.10 | 870.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.19 | 25.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,734.72 | 27.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 42.00 | 13.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 191,619.94 | 58,063.10 |
| 基金单位总额 | 1,356,669.15 | 218,434.46 |
| 未分配净收益 | 211,309.69 | 46,973.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,567,978.84 | 265,407.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,759,598.78 | 323,470.63 |
