明亚稳利3个月持有期债券A(020209)
2025-04-02
1.0475
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.40 | 405.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 106.18 | 1,005.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.89 | 26.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,458.85 | 15,046.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.69 | 6.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 490.05 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.50 | 4.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.99 | 8.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 557.62 | 25.71 |
| 基金单位总额 | 10,435.02 | 14,610.96 |
| 未分配净收益 | 466.20 | 409.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,901.23 | 15,020.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,458.85 | 15,046.06 |
