国联中债1-5年国开行B(020215)
2024-11-20
1.0829
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.32 | 136.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.84 | 20,002.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 404,922.33 | 303,569.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.87 | 23.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.96 | 7.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 63,531.70 | 75,314.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.10 | 30.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 63,600.80 | 75,376.61 |
| 基金单位总额 | 319,111.68 | 215,105.25 |
| 未分配净收益 | 22,209.85 | 13,087.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 341,321.53 | 228,192.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 404,922.33 | 303,569.11 |
