国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)
2025-06-20
1.1852
-0.9693%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 420.87 | 29.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.37 | 0.72 |
| 清算备付金 | 0.92 | 0.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 195.63 | 19.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,067.46 | 1,290.20 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.14 | 0.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 253.53 | 8.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.97 | 0.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 238.24 | 8.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 493.75 | 18.56 |
| 基金单位总额 | 3,778.95 | 1,468.12 |
| 未分配净收益 | 794.75 | -196.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,573.71 | 1,271.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,067.46 | 1,290.20 |
