0.2470% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,049.70 | 2,285.85 | 2,470.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 14.62 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.77 | 3.18 | 5.57 |
| 清算备付金 | 319.80 | 0.31 | 33.94 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 121.87 |
| 新股申购款 | 139.53 | 273.18 | 244.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,589.58 | 47,175.00 | 71,067.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 56.35 | 48.27 | 71.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.39 | 8.05 | 11.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 401.70 | 0.00 | 129.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.54 | 14.80 | 43.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 537.12 | 125.51 | 889.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,016.58 | 198.35 | 1,146.15 |
| 基金单位总额 | 48,150.08 | 45,556.30 | 56,059.80 |
| 未分配净收益 | 7,422.91 | 1,420.35 | 13,861.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,573.00 | 46,976.64 | 69,921.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,589.58 | 47,175.00 | 71,067.93 |