大摩优质信价纯债E(020244)
2025-02-06
1.1087
0.0722%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 789.94 | 367.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.42 | 0.05 |
| 清算备付金 | 181.62 | 64.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,967.42 | 401.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,553.42 | 9,237.56 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.16 | 2.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.39 | 0.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,853.99 | 1,689.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.49 | 150.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.97 | 19.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,085.72 | 4.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.43 | 0.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,994.31 | 1,867.84 |
| 基金单位总额 | 59,827.10 | 7,118.46 |
| 未分配净收益 | 4,732.02 | 251.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 64,559.11 | 7,369.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,553.42 | 9,237.56 |
