嘉合磐稳纯债D(020257)
2025-02-05
1.0841
0.0646%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.79 | 698.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.92 | 12.74 |
| 清算备付金 | 0.00 | 96.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.06 | 65.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 489,836.88 | 416,270.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 102.22 | 85.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.04 | 14.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 72,841.57 | 13,012.44 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.39 | 24.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.46 | 3.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.15 | 1.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73,013.19 | 13,140.58 |
| 基金单位总额 | 393,853.28 | 392,089.76 |
| 未分配净收益 | 22,970.41 | 11,039.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 416,823.68 | 403,129.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 489,836.88 | 416,270.02 |
