-0.3675% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,515.77 | 16,025.38 | 16,961.04 |
| 应收股利 | 25.58 | 1,083.23 | 78.89 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.98 | 12.50 | 12.68 |
| 清算备付金 | 2,773.78 | 48.76 | 96.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 新股申购款 | 537.56 | 95.47 | 733.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 292,750.92 | 218,662.13 | 138,393.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 253.95 | 220.28 | 137.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.32 | 36.71 | 22.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,831.99 | 0.02 | 911.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 68.32 | 65.13 | 87.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 860.64 | 3,947.84 | 210.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,076.30 | 4,283.70 | 1,369.27 |
| 基金单位总额 | 218,371.05 | 181,347.71 | 127,523.20 |
| 未分配净收益 | 67,303.57 | 33,030.72 | 9,501.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 285,674.62 | 214,378.43 | 137,024.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 292,750.92 | 218,662.13 | 138,393.70 |