兴业裕华债券C(020261)
2024-12-02
1.0774
0.1860%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,003.90 | 10,015.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105,568.96 | 102.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 0.04 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,786.87 | 61,409.89 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.98 | 11.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.66 | 3.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,001.41 | 9,603.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,053.23 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.07 | 6.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,533.79 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.44 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,621.58 | 9,625.42 |
| 基金单位总额 | 282,493.81 | 49,604.10 |
| 未分配净收益 | 17,671.48 | 2,180.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 300,165.29 | 51,784.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,786.87 | 61,409.89 |
