中加丰泽纯债债券C(020280)
2025-02-07
1.0918
0.0275%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.88 | 82.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.20 |
| 清算备付金 | 0.00 | 9.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,977.43 | 857.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 120.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 580,654.79 | 164,727.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 112.24 | 30.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.41 | 10.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 87,120.57 | 32,913.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.02 | 23.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 233.55 | 104.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.47 | 13.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 87,548.86 | 33,095.95 |
| 基金单位总额 | 452,140.11 | 122,032.18 |
| 未分配净收益 | 40,965.81 | 9,599.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 493,105.92 | 131,631.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 580,654.79 | 164,727.23 |
